兰州河聚会股份有限公司 2011 年度公报

  奇纳河富国会计人员事务所(特别普通合作关系聚会)

  现在称Beijing海淀区西四的环路 16 号院 2 号楼

  总机:0086-10-88219191

  描写:0086-10-88210558

  Website:

  审 计 报 告

  Guo Hao〔2012〕 702A1994 号

  兰州河聚会股份有限公司一切合伙:

  我们的审计了后附的兰州河聚会股份有限公司(以下简化兰州河公司)决算表,包

  括 2011 年 12 月 31 总公司日合财务状况表的合, 2011 总公司年度合及腰槽表、合

  总公司的现钞流量表、合与总公司合伙合法权利变化。

  一、决算表办理倾向

  决算表的编制和公允表述是应思索的事项。,大约倾向包含:(1)依照《聚会会计人员标准》的规则

  编制决算表,晴朗的反射性的;(2)设计、必需品的内部把持的施行和技术维护,编制决算表

  无欺诈或翻转形成的严重的审判不公。。

  二、会计人员人员用纸覆盖

  我们的的倾向是对决算表B推荐审计反对的话。。我们的适合奇纳河表达

  会计人员人员审计原则的规则施行了。奇纳河会计人员人员审计原则必需品我们的庆祝奇纳河会计人员人员惯例

  职业道德守则,示意图和表演审计工作以确保无陆军少校误报。

  审计顺序触及审计顺序的表演,拿来与财务财富和上演关系到的审计泄露秘密的。选择审计

  顺序安心会计人员人员的断定,包含对由FRAU领到的陆军少校错报风险的评价。

  风险评价,CPA思索与预备和晴朗的的初步工作关系到的内部把持,为了正规的设计

  当的审计顺序,但宾语挑剔对内部把持的有效性举行评论。。审计工作还包含评价办理的选择

  会计人员保险单的适应性与会计人员合理性,决算表的总体表述及评价。

  我们的信任,我们的腰槽的审计泄露秘密的是装填物的。、真正的的,为审计反对的话的声称粮食如。

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  兰州河聚会股份有限公司 2011 年度公报

  三、审计反对的话

  我们的以为,兰州河公司决算表编制,公

  兰州河公司的反省 2011 年 12 月 31 总公司日合与财务状况 2011 年度合

  总公司经纪业绩及现钞流量。

  奇纳河富国会计人员事务所(特别普通合作关系聚会)   奇纳河会计人员人员:

  刘治文

  奇纳河现在称Beijing           奇纳河会计人员人员:

  张亚兵

  4月5日一、二、二

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  兰州河聚会股份有限公司 2011 年度公报

  财务状况表

  编制单位:兰州河聚会股份有限公司                     2011 年 12 月 31 日

  单位:元

  年底赚钱

  规划

  支持者总公司

  在行动资产:

  钱币资产        327,600,624.94   11,355,434.01    414,183,459.16    37,403,077.60

  结算存货基金

  拆出资产

  市性掌握财政融资 131,628,908.25              97,240,860.61

  应收票据票据         2,636,929.90              1,270,

  应收票据赞颂23,089,161.28              25,290,504.05

  预付57,565,750.32              55,093,377.53

  应收票据额外费

  应收票据分保赞颂

  分保和约预备金

  应收票据利钱

  应收票据股息                                       1,727,

  另一边应收票据赞颂29,911,611.05   30,567,264.61    45,108,142.28    41,423,096.98

  买进返售掌握财政融资

  存货          234,819,729.48             296,464,568.27

  年纪内非在行动完事

  产

  另一边在行动资产 397,236.40               975,369.02

  在行动资产租金额807,649,951.62   41,922,698.62    935,626,280.92    80,553,589.50

  非在行动资产:

  付托归功于和预付的发给

  可供配售掌握财政融资

  想像至文件、协议等失效封锁

  长距离的应收票据款

  长距离的股权封锁       9,148,236.44   303,376,201.93    11,702,801.11    298,063,179.05

  封锁性实在

  固定资产        334,949,909.96    2,870,397.25    347,797,986.44     3,216,909.29

  在建工程         4,159,     21,216.00     2,415,493.36      21,216.00

  工程物质                               3,

  固定资产整理

  捏造率生物质产94,010.71               104,643.91

  油气资产

  有形资产80,162,334.73   25,753,173.84    83,471,928.07    27,408,792.40

  开采补偿

  好感            900,               900,

  长距离的递延费

  递延所得税资产20,460,029.22              12,701,001.29

  另一边非在行动资产

  非在行动资产绝对的449,873,822.46   332,020,989.02    459,097,860.17    328,710,096.74

  总资产1,257,523,774.08   373,943,687.64   1,394,724,141.09    409,263,686.24

  在行动困境:

  短期专款        167,000,             282,500,    30,000,

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  向中央银行专款

  淤积淤积

  拆入资产

  市性掌握财政困境

  周旋票据          2,750,

  周旋赞颂52,857,658.18                 66,198,646.51

  预付15,900,148.16                  7,014,538.26

  平均水平回购掌握财政融资款

  经纪费和经纪费

  周旋工人工资14,968,214.77        145,065.05    16,483,061.57      148,313.55

  应缴税务费15,693,076.21       -3,053,172.77    17,145,693.85    -3,020,461.90

  周旋利钱          3,177,791.50                  2,365,414.00

  周旋股息                                 2,626,

  另一边惩罚得57,288,292.02       32,352,215.00    58,810,358.77    35,821,988.74

  周旋分保赞颂

  保险和约预备金

  代劳论述用纸覆盖款

  代劳寄售用纸覆盖款

  非在行动负年纪

  债

  另一边在行动困境489,                   196,789.68

  在行动困境租金额330,124,680.85       29,444,107.28    453,340,802.98    62,949,840.39

  非在行动困境:

  长距离的专款

  周旋联系

  长距离的周旋款

  专项周旋款

  估计困境                                   3,324,

  递延所得税困境

  另一边非在行动困境6,862,708.32                  5,136,50

  非在行动困境租金额6,862,708.32                  8,461,029.80

  困境租金额336,987,389.17       29,444,107.28    461,801,832.78    62,949,840.39

  业主合法权利(或合伙合法权利):

  实践资金(或合法权利)185,766,    185,766,      185,766,   185,766,

  163提供货物,228,657.83    166,242,766.10      152,069,309.67   166,242,766.10

  减:库存股

  专项进入蜂箱

  盈余盈余 21,411,223.34       15,658,296.75    21,411,223.34    15,658,296.75

  普通风险预备

  未分配腰槽175,961,052.64    -23,167,482.49      190,553,806.42    -21,353,217.00

  外汇日记折算失调

  总公司专有的的头衔

  546,366,933.81    344,499,580.36      549,800,339.43   346,313,845.85

  绝对的

  中小合伙合法权利 374,169,451.10                383,121,968.88

  拥有企业者合法权利 920,536,384.91    344,499,580.36      932,922,308.31   346,313,845.85

  困境租金额与业主合法权利 1,257,523,774.08    373,943,687.64     1,394,724,141.09   409,263,686.24

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  腰槽表

  编制单位:兰州河聚会股份有限公司                       2011 年 1-12 月

  单位:元

  比较期财富                前期财富

  规划

  合       总公司合 总公司

  一、毛进项769,375,025.71   3,716,666.66    770,899,194.72   2,783,333.00

  里面:营业进项769,375,025.71   3,716,666.66    770,899,194.72   2,783,333.00

  利钱进项                                      

  已赚额外费

  免费与女佣钱进项                                    

  二、总运营本钱761,407,537.54   11,857,308.29    724,942,373.25     8,810,400.40

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  里面:营业本钱         484,457,789.21      1,658,451.06    482,182,88     1,658,451.06

  利钱补偿

  免费与女佣钱补偿                                          

  退保金                                               

  补偿补偿净总值                                            

  保险和约预备工作的预备

  

  净金

  保单退职金补偿                                            

  分额外费用

  周转税及附加负载 72,268,029.77       211,002.52     69,535,744.19     155,866.65

  使好卖本钱129,780,265.23                103,891,450.97

  办理费         61,982,232.93      7,119,170.15     55,675,001.38     6,299,829.83

  财务费         10,100,830.59       650,293.24     8,426,248.85      27,053.22

  资产减值错过2,818,389.81      2,218,391.32     5,231,044.51      669,199.64

  加:变换公允有价值进项

  -30,454,274.28                -10,098,844.02

  (错过)由–列出

  封锁进项(错过以“-”

  9,675,136.52      5,076,659.88    118,942,712.07     104,265.18

  数字填写

  里面:对联营聚会

  76,659.88        76,659.88       76,036.18     104,265.18

  合资聚会的封锁酬报

  宽恕进项

  数字填写

  三、营业腰槽(遗失)

  -12,811,649.59      -3,063,981.75    154,800,689.52    -5,922,802.22

  数字填写

  加:内部进项 4,790,395.06      1,300,     4,662,924.25      43,

  减:营业外补偿 866,068.25        50,283.74     4,083,401.45        816.24

  里面:非在行动资产性情

  95,902.10         257.15

  错过

  四、腰槽租金额(全损)

  -8,887,322.78      -1,814,265.49    155,380,212.32    -5,880,194.46

  “-”数字填写

  减:所得税本钱- 1,686,152.38                 23,695,032.03

  五、净腰槽(净遗失)

  -7,201,170.40      -1,814,265.49    131,685,180.29    -5,880,194.46

  数字填写

  属于总公司的业主

  -14,592,      -1,814,265.49    101,721,    -5,880,194.46

  的净腰槽

  小半合伙盈亏7,391,583.38                 29,963,337.83        

  六、每股进项:

  (i)每股根本进项 -0.0786                     0.548

  (二)每股摊薄进项 -0.0786                     0.548

  七、另一边多个的进项13,192,060.43                 8,076,66        

  八、毛进项租金额 5,990,890.03      -1,814,265.49    139,761,840.29    -5,880,194.46

  属于总公司的业主

  -3,433,405.62      -1,814,265.49    105,889,989.79    -5,880,194.46

  毛进项租金额

  小半合伙集中

  9,424,295.65                 33,871,850.50

  合进项租金额

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  现钞流量表

  编制单位:兰州河聚会股份有限公司                        2011 年 1-12 月

  单位:元

  在行动量

  规划

  合       总公司        合总公司

  一、经纪训练发生的现钞流量

  量:

  使好卖商品、粮食工役制

  876,797,20   5,566,666.66    920,328,983.04     933,333.00

  到的现钞

  客户存款与存款

  钱币净补充物

  中央银行专款净总值

  加额

  擅入另一边掌握财政机构

  资产净补充物

  结局原保险和约额外费

  腰槽现钞

  募集分保事情现钞

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  净总值

  被保险人存款与净封锁

  补充物额

  市性掌握财政融资处置

  净补充物额

  募集利钱、免费与女佣

  小钱

  拆入资产净补充物

  回购事情资产净增额

  额

  收到的税务费统计表152,731.04                  600,

  接待另一边事情训练

  23,962,686.21      3,866,738.71    20,552,858.66    27,254,321.73

  相互关系现钞

  经纪训练现钞流入

  900,912,622.69      9,433,405.37    941,481,841.70    28,187,654.73

  小计

  购置物商品、接待工役制

  377,175,101.77                529,831,765.55

  付的现钞

  客户归功于和垫款净增额

  加额

  中央银行与同行业的存款

  钱币净补充物

  原保险和约的结局

  现钞现钞

  结局利钱、免费与女佣

  小钱

  结局股息保险单

  付给职员和职员

  115,048,387.20      4,078,576.28    93,208,221.38     3,011,620.70

  工结局的现钞

  交纳杂多的税务费 147,952,719.47      1,073,310.45    138,543,571.52     288,164.78

  另一边事情训练的结局

  103,728,923.31      4,570,043.15    91,840,493.44    28,444,866.12

  相互关系现钞

  营业现钞放出量

  743,905,131.75      9,721,929.88    853,424,051.89    31,744,651.60

  小计

  经纪训练发生的

  157,007,490.94      -288,524.51     88,057,789.81    -3,556,996.87

  现钞流量净总值

  二、封锁训练发生的现钞流

  量:

  封锁回收所得现钞 420,366,936.85                225,966,912.83

  封锁进项进项

  21,143,887.09      5,727,    126,550,647.59    15,000,

  现钞

  性情固定资产、有形资

  捏造和另一边长距离的资产回收 19,410.27    �

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