要紧促使

  本基金的募集自找麻烦经奇纳河证监会2012年3月9日证监答应【2012】302号文满意、喜欢。

  基金经纪典当招股阐明书材料真实。、精确、完整地。本书是由奇纳河贴壁纸人的监督办理佣金核准(这时,但证监会核准募集资产,它否认揭晓它对TH作出实在性的断定或典当。,去甲揭晓基金投入不注意风险。。

  基金经纪按到期概略实行到期概略、善意、拘谨节俭经纪准则与根底的运用,但它不克不及典当根底结局。,不典当最低消耗付款。

  基金投入于牲畜在市场上销售额某物,财富净涵义将因牲畜在市场上销售额某物动摇而动摇。,投入者辩论基金分开使过得快活基金进项。,但同时,笔者也要承当一致的的投入风险。。基金投入风险包罗:作为所大约政治观点的结出果实、理财、社会等机遇精神错乱找头实现的体系性风险,独特的贴壁纸特大约非体系风险,鉴于基金分开懂得人延续大批赎救基金发作的机动性风险,基金经纪在落实基金办理正中鹄的基金办理风险,基金的特别风险。基金是一只股基金,其风险程度高于混合型基金、联系基金和钱币在市场上销售额某物基金。投入有风险,投入者应细心显示基金的招股阐明书和基金和约。。

  基金的过往业绩否认成为预兆其居后地体现。

  本招股阐明书(堕胎日期)堕胎日期为2013年3月3日。,关于财务标明和净值体现堕胎日为2012年12月31日(财务标明不审计)。

  一、 基金办理人

  (一)侧面

  清晰度:农行基金办理养家费有限的公司

  寓所:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商事正方形的7层

  使产见效果地址:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商事正方形的7层

  法定代劳人:刁钦义

  证明正确有理日期:2008年3月18日

  核准成立机关:奇纳河贴壁纸人的监督办理佣金

  核准一任一某一数字:证监会答应证〔2008〕第307号

  组织形式:有限的责任公司

  表示本钱:人民币二百零个人财产的的

  存续经过设定一时期期限来统治:电烫发作动的

  与接触:翟爱东

  联系工具:021-61095588

  个人财产制结构:

  (二)次要人事境遇

  1、董事会部件:

  刁钦义老百姓:董事长

  1976忙于将存入筑任务,三十年由于财务任务经验。自1980以后,任山东龙口支流董事长。、系首长兼山东柳琴副省长、青岛支流董事长、山东事情或作战审视校长。自2010以后,他一向挑起信誉办理机关的总经纪。、运营办理总监,弯垂下来的奇纳河农事筑养家费养家费有限的公司投入总监。2012年8月起局部时期农行基金办理养家费有限的公司董事长。

  Jean-Yves 柯林老百姓:副董事长

  理财学硕士。 1990年使紧密联系Caisse 国民的 de Crédit 农用壤,本钱在市场上销售额某物部较高的经纪、投入筑部掌管。1997使紧密联系西方资产办理公司,先前的风控功能和审计机关负责人、西方资产办理公司表现副校长、法国农事信用筑GRO掌管机关负责人。西方资产办理公司弯垂下来的较高的求教者。

  徐红博老百姓:董事,总经纪。

  术语学者,较高的工程师。1982~1998年度水利部任务,先后挑起首长、副首长及另外到期概略,在1998奇纳河农事筑任务,奇纳河农事筑在市场上销售额某物开发部先后、代劳贩卖部副总经纪,总经纪级公务员。2008年3月起任农行基金办理养家费有限的公司总经纪。

  Thierry Mequillet老百姓:董事

  工商办理硕士。1979开端在筑任务,信誉证 农用壤 因多塞兹 任务近15年,挑起多个办理岗位。1994使紧密联系西方资产办理香港养家费有限的公司,香港地域总经纪。1999年起到眼前为止任西方汇理资产办理香港养家费有限的公司亚太区行政校长。

  刘彩明老百姓:董事

  理财学博士、较高的会计职业权杖、奇纳河表示会计职业权杖。对奇纳河有色金属外部的工程总会计职业部门首长,奇纳河有色金属新出示集合公司董事、副总经纪,奇纳河铝业公司副总经纪。奇纳河铝业养家费养家费有限的公司弯垂下来的表现董事、较高的副校长、财务总监、表现佣金委员。

  华若明未婚妻:董事

  较高的工商办理硕士,较高的理财师。在1989奇纳河农事筑总店任务,他挑起国际商事部副总经纪。、香港子公司总经纪、总店电子筑部副总经纪。弯垂下来的养家费养家费有限的公司将存入筑在市场上销售额某物总经纪、外币市心总经纪。

  王晓祖老百姓:孤独董事

  理财学博士。香港城市学院助剂教育者、世界筑求教者、联合国求教者、百里挑一公营首尔学院客座教育者。复旦学院办理学院财务与办理学教育者,香港学院商业专迷信校名誉教育者。

  傅继俊老百姓:孤独董事

  理财学博士,较高的理财师。1973年起,江苏省盐城市汽车使欣喜若狂公司原指导者,江苏省人民内阁讨论心。对奇纳河财务咨询养家费有限的公司总经纪1990年3月。

  马俊璐老百姓:孤独董事

  理财学博士,教育者。南开学院财务系首长、理财学院副教长。弯垂下来的南开学院理财学监,同时作为奇纳河将存入筑学会常务理事、奇纳河城市将存入筑学会副董事长和财务求教者啊。

  2、公司监事

  陈芳华老百姓:中西部及东部各州的县议会主席

  工商办理硕士。自1980以后,任Zhejiang Agricult温州支流副校长。、支流董事长、厦门支流董事长。2009年7月至2012年6月任奇纳河农事筑信誉卡心总经纪。2012年7月起挑起农行基金办理养家费有限的公司中西部及东部各州的县议会主席。

  Jean-Yves Glain老百姓:监事

  硕士。1995使紧密联系西方资产办理公司,门市部掌管、在市场上销售额某物部掌管、国际事务总体担保的的和门市部副首长。眼前是国际总体担保的的与证实部的负责人。

  欧晓戊老百姓:监事

  奇纳河有色金属工业总公司1985、对奇纳河铜铅锌集合任务。自2000以后,他一向挑起奇纳河铝业公司的首席表现官,奇纳河铝、总会计职业部门(审计部)首长兼总经纪。2001年至2006年任奇纳河铝业养家费养家费有限的公司监事。弯垂下来的奇纳河铝业公司审计署署长、奇纳河铝业养家费养家费有限的公司总经纪审计部。

  叶光耀老百姓:监事

  理财学硕士。自2000以后,先后在工行深圳事情或作战审视任务。、万家基金办理养家费有限的公司。2008年使紧密联系农行基金办理养家费有限的公司,弯垂下来的农行基金办理养家费有限的公司门市部副总经纪。

  杨晓梅未婚妻:监事

  办理学学者。2008年使紧密联系农行基金办理养家费有限的公司,总经纪弯垂下来的劳力资源经纪。

  3、公司较高的办理层

  刁钦义老百姓:董事长

  1976忙于将存入筑任务,三十年由于财务任务经验。自1980以后,任山东龙口支流董事长。、系首长兼山东柳琴副省长、青岛支流董事长、山东事情或作战审视校长。自2010以后,他一向挑起信誉办理机关的总经纪。、总筑经纪办理部首长,奇纳河农事筑眼前的投入总监。2012年8月起局部时期农行基金办理养家费有限的公司董事长。

  徐红博老百姓:总经纪

  术语学者,较高的工程师。1982~1998年度水利部任务,先后挑起首长、副首长及另外到期概略,在1998奇纳河农事筑任务,奇纳河农事筑在市场上销售额某物开发部先后、代劳贩卖部副总经纪,总经纪级公务员。2008年3月起任农行基金办理养家费有限的公司总经纪。

  Shi Wei老百姓,副总经纪

  理财学硕士、将存入筑理学硕士。他成了奇纳河农事筑国际部经纪,上海、使产见效果室首长、校长助剂,自2002年7月起,任营业部副总经纪。,他是奇纳河农事筑香港事情或作战审视副总经纪。,2008年3月起任农行基金办理养家费有限的公司副总经纪兼在市场上销售额某物总监,他被装设为农事部北越竹支流预备班组长。,2012年12月起任农行基金办理养家费有限的公司副总经纪兼在市场上销售额某物总监。

  Laurent Tournier老百姓:副总经纪

  办理学硕士。1987年至2000年挑起摩根大通筑全欧洲结算体系公司北美洲地域公关经纪、北美洲销及公关经纪、副校长。使紧密联系法国农事信用筑集合2000,对奇纳河东部筑以协议约束经纪首长(香港)、西方信托的筑董事会事情开展总监、资产办理公司北京的旧称代表机构首席代表。2008年3月起挑起农行基金办理养家费有限的公司运营总监。2009年8月起挑起农行基金办理养家费有限的公司副总经纪、运营总监。

  翟爱东老百姓:督察长

  较高的工商办理硕士。20年由于财务任务经验。1988年起先后在奇纳河农事筑《奇纳河城乡将存入筑报》社、国际部、伦敦代表机构、独特的营业部、信誉卡心任务。2004年11月起伴随农银汇理基金公司准备任务。2008年3月起任农行基金办理养家费有限的董事会书记员、监察部审计部总经纪,2012年1月起任农行基金办理养家费有限的公司督察长。

  4、基金经纪

  宋永安老百姓:复旦学院=mathematics硕士,具有基金找到工作资历,5年基金任务经验。2007年起历任长信基金办理公司将存入筑工程讨论员、农事筑农事筑讨论员、上海和深圳300基金典型助剂基金经纪,弯垂下来的上海和深圳基金经纪300典型、SF 100典型基金基金经纪。

  5、投入决策佣金部件

  基金采取个人投入决策惯例。

  投入决策佣金由崇拜者部件团结:

  投入决策佣金主席徐红博老百姓,公司总经纪;

  曹建飞老百姓,投入决策佣金委员,公司投入总监,农银汇利股权基金生长基金经纪、农银辉消耗题材基金经纪;

  丹尼斯,投入决策佣金委员 张老百姓(张伟),投入副总监,农银汇理中证500典型基金基金经纪、农事筑战术选择股权基金基金经纪;

  程涛老百姓,投入决策佣金委员,投入部总经纪,战术涵义股基金基金经纪、农事筑小额股型基金办理人;

  王帅老百姓,投入决策佣金委员,讨论部副总经纪。

  6、上述的权杖经过不注意亲密的相干。

  二、 基金托管人

  (1)根本境遇

  清晰度:奇纳河发亮筑养家费养家费有限的公司

  使产见效果地址:奇纳河发亮心,25清平桥主街,西城区,北京的旧称

  邮递区号:100033

  法定代劳人:唐与宁

  证明正确有理时期:1992年8月18日

  表示本钱:亿元人民币

  核准成立机关:国务院

  核准一任一某一数字:公务的文学〔1992〕7

  基金托管数:贴壁纸接管基金〔2002〕75

  组织形式:养家费养家费有限的公司

  存续继续的时间:继续经纪

  与接触:李宁

  工具:010-63639157

  (二)基金托管办理

  到2012年6月30日底,奇纳河发亮筑养家费养家费有限的公司托管投瑞银奇纳河B、摩根斯坦利六甲嘧胺基金道具基金、瑞银景气基金、Thaksin最重要的战术基金、广阔宝德信用数字化要点基金、大成钱币在市场上销售额某物基金、摩根斯坦利华鑫资源首选混合基金(LoF)、奇纳河商人的安全处所和联系基金的兴味增添、瑞银举行开幕典礼动力基金、Dacheng战术报复股基金、时期转变到期概略的激化联系基金、奇纳河全欧洲新动力股基金、建信恒稳涵义混合型贴壁纸投入基金、工商筑瑞士信用辩解混合型贴壁纸投入基金和总O,托管基金基金资产。同时,体格贴壁纸公司个人财务规划、专户理财、进取心年金基金、QDII 资产托管信托的基金信托的安排、道具投入基金、股权基金等出示托管。

  三、 相互关系便利投资的机构

  (1)基金分开销售额机构

  1、直销机构:

  清晰度:农行基金办理养家费有限的公司

  寓所:上海浦东机场世纪小道1600号陆家嘴商事正方形的7楼

  使产见效果地址:上海浦东机场世纪小道1600号陆家嘴商事正方形的7楼

  法定代劳人:刁钦义

  与接触:沈娴

  联系工具:4006895599(免费通话费)、021-61095610

  网址:www.abc-ca.com

  2、代销机构:

  (1)奇纳河农事筑养家费养家费有限的公司

  寓所:北京的旧称省东城区市立国门内主街69号

  使产见效果地址:北京的旧称省东城区市立国门内主街69号

  法定代劳人:蒋开良

  与接触:刘峰

  客户维修工具:95599

  网址:

  (2)奇纳河发亮筑养家费养家费有限的公司

  寓所:北京的旧称西城区复兴门街6号发亮大厦

  使产见效果地址:奇纳河发亮心,25清平桥主街,西城区,北京的旧称

  法定代劳人:唐与宁

  与接触:朱红色的

  工具:010-63639157

  电报传真:010-63639132

  网址:

  (3)奇纳河新出示筑养家费养家费有限的公司

  寓所:北京的旧称将存入筑街西城区25号

  使产见效果地址:北京的旧称西城区西城区市心1号院1号

  法定代劳人:王鸿张

  与接触:张静

  客户维修直接的联络热线服务电话:95533

  网址:

  (4)奇纳河交通筑养家费养家费有限的公司

  寓所:上海应城中路188号

  使产见效果地址:上海应城中路188号

  法定代劳人:胡怀邦

  与接触:陈明明

  客户维修工具:95559

  网址:

  (5)渤海筑养家费养家费有限的公司

  寓所:201-205号,Ma Chang Road,河西区,天津

  使产见效果地址:201-205号,Ma Chang Road,河西区,天津

  法定代劳人:刘宝凤

  与接触:旺格

  客户维修工具:400-888-8811

  网址:

  (6)西方贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:上海市中山南路318号2楼22楼29楼

  使产见效果地址:上海市中山南路318号2楼22楼29楼

  法定代劳人:盘新军

  与接触:吴宇

  联系工具:021-63325888

  客服工具:95503

  网址:

  (7)国泰莒南贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:上海市浦东新区铁圈球场路618号

  使产见效果地址:上海省浦东新区市应城路168号

  法定代劳人:万建华

  与接触:雷敏琦

  工具:021-38676666

  电报传真:021-38670666

  客服工具:4008888666

  网址:

  (8)申银万国贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:上海市常老路171号

  使产见效果地址:上海市常老路171号

  法定代劳人:丁国荣

  与接触:曹晔

  工具:021-54033888

  电报传真:021-54038844

  客服工具:95523或4008895523

  网址:

  (9)国信贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信贴壁纸大厦十六层至二十六层

  使产见效果地址:深圳罗湖区红岭中路1012号国信贴壁纸大厦十六层至二十六层

  法定代劳人:何如

  与接触:齐小燕

  工具:0755-82130833

  电报传真:0755-82133952

  客服工具:95536

  网址:

  (10)海通贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:上海淮海中路98号

  使产见效果地址:上海市广东路689号

  法定代劳人:王凯郭

  与接触:金芸、李笑鸣

  联系工具:021-23219000

  客服工具:400-8888-001、95553

  网址:

  (11)奇纳河银河贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:C,国际进取心大厦,35将存入筑街,西城区,B

  使产见效果地址:C,国际进取心大厦,35将存入筑街,西城区,B

  法定代劳人:顾伟国

  与接触:李扬

  客服工具:4008-888-888

  网址:

  (12)中信广场贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:广东省深圳福田区深南小道7088号招商筑大厦第A层

  使产见效果地址:北京的旧称朝阳区梁马桥路48号 中信广场贴壁纸大厦

  深圳福田区心三路8中信广场贴壁纸大厦(邮递区号:518048)

  法定代劳人:王东明

  与接触:陈忠

  工具:010-84683893

  电报传真:010-84685560

  客服工具:95558

  网址:

  (13)中信广场贴壁纸(浙江)有限的责任公司

  公司表示地址:浙江省杭州市滨江区江南小道 588 恒信大厦主厂房 19、20

  一家公司的使产见效果地址:浙江省杭州市滨江区江南小道 588 恒信大厦主厂房 19、

  20 层(邮递区号):310052)

  法人代表:沈强

  与接触:丁思光

  联系工具:0571-87112510

  客户维修工具:0571-96598

  网址:

  (14)中信广场万通贴壁纸有限的责任公司

  使产见效果地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际将存入筑正方形的1号楼第20层(邮递区号):266061)

  法定代劳人:张之河

  与接触:吴忠超

  工具:0532-85022326

  电报传真:0532-85022605

  客户维修工具:0532-96577

  网址:

  (15)广达贴壁纸养家费养家费有限的公司

  使产见效果地址:上海静安区新拉1508号

  法定代劳人:徐浩明

  与接触:刘晨、李芳方

  联系工具:021-22169999

  电报传真:021-22169134

  客服工具:4008888788、10108998

  网址:

  (16)安信贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:深圳福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02机组

  使产见效果地址:深圳福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02机组

  深圳福田区深南路凤凰大厦1层9层

  法定代劳人:牛冠

  与接触:陈剑虹

  联系工具:0755-82825551

  客服工具:4008001001

  网址:

  (17)长江贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:武汉新中国路8长江贴壁纸大厦

  法定代劳人:赵虎云

  客户维修直接的联络热线服务电话:95579或4008-888-999

  与接触:李良

  工具:027-65799999

  电报传真:027-85481900

  网址:

  (18)广发贴壁纸养家费养家费有限的公司

  使产见效果地址:广东省广州市星河北路首府正方形的5、18、19、36、38、39、41、42、43、44层

  法定代劳人:林志海

  客服工具:95575或拨打局部的营业网点

  网址:

  (19)中信广场建投贴壁纸养家费养家费有限的公司

  表示地址:北京的旧称市朝阳区安里路66号4号

  使产见效果地址:北京的旧称朝阳门小道188号

  法定代劳人:王长青

  与接触:权唐

  电报传真:010-65182261

  客服工具:4008888108

  网址:

  (20)上海好购基金销养家费有限的公司。

  表示地址:上海虹口,685巷4, 37号楼449室。

  使产见效果地址:上海市浦东南路1118号厄尔多斯国际学生公寓903~906室

  邮递区号:200120

  表示本钱: 人民币2000万元

  法定代劳人:杨文斌

  电 话:021-58870011

  传 真:021-68596919

  (21)另外隶属机构

  其它代销机构清晰度及其要旨另行公报。

  (二)训示表示机构

  农行基金办理养家费有限的公司

  寓所:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商事正方形的7楼

  使产见效果地址:上海市浦东新区世纪小道1600号陆家嘴商事正方形的7楼

  法定代劳人:刁钦义

  工具:021-61095588

  电报传真:021-61095556

  与接触:高利民

  客户维修工具:4006895599

  (三)法度公司流出法度意见书

  清晰度:上海源泰法度公司

  寓所:上海市浦东南路256号华夏筑大厦1405室。。

  使产见效果地址:上海市浦东南路256号华夏筑大厦1405室。。

  负责人:廖海

  联系工具:(021)51150298

  电报传真:(021)51150398

  与接触:廖海

  处置或负责法律顾问:梁丽晋、刘佳

  (四)审计基金财富的会计职业权杖事务所

  清晰度:普华永天经过会计职业权杖事务所养家费有限的公司

  寓所:上海浦东机场新区陆家嘴环路 1318 星展筑大厦 6楼

  使产见效果地址:上海卢湾湖滨路 202 号进取心乾坤 2 普华永道大厦心 11 楼

  法定代劳人:杨莎的信

  联系工具:(021)23238888

  电报传真:(021)23238800

  与接触:沈兆杰

  经纪表示会计职业权杖:薛竞、张孝毅

  四、 基金清晰度

  NGO CSI深圳100典型偷窃贴壁纸投入基金

  五、 基金典型

  盟约开放型

  六、 基金的投入出击目标

  该基金采取典型化的投入谋略。,在钝态容许复制的转位的根据,团结精力充沛的的测量,笔者应杰作把持财富净涵义的年度顺风的背离。,日平均数顺风的背离度的有无上权力或权威的把持在里边,转位超标的功能程度。

  七、 基金投入审视

  本基金投入审视为具有良好机动性的将存入筑工具,包罗国际上市股的法度(含小板块)、排放对奇纳河安全处所的核准后,创业板及另外经核准的养家费、联系、法度、法规容许的筑存款和另外将存入筑工具,但不得已契合奇纳河证监会的关于规则。。内侧:股投入占基金资产的90%—95%。,典型典型股的投入使成比例及其股选择,内阁联系在一年的期间内投入于现钞或截止日的使成比例。

  法度法规和接管机构容许未来投入的,基金经纪表现充分手续后,可归入投入审视;法度、法规或许证监会更动投入使成比例的,基金经纪可修补基金的投入使成比例。

  八、 基金投入谋略

  本基金是典型向前推基金,与介绍人典型和AC的音量的充分背离,为了产生高出业绩介绍人的超额进项程度。

  1、大班资产划拨的款项

  基金的崭新的资产包罗股投入结成和现钞投入结成。。股结成将鉴于身分STO的介绍人重量。,非常过剩与低分派。现钞团结包罗现钞和不到一年的期间的内阁联系,次要用于算清赎救、傅或分派支付,市费算清、办理费和托管费,基金的现钞结成对净资产的比率不应决不THA。;该基金的股投入使成比例为基金资产的90%~95%。,与此同时,投入于根底典型的股使成比例为:。

  2、股投入谋略

  基金的次要谋略是顺风的出击目标典型。,出击目标是牧草基金介绍人典型的顺风的背离。。同时,根底也将运用风趣的讨论成果。,背离描图者的一任一某一充分和无效的偏向,经过典型偷窃,杰作引起胜过伴音的报复。

  (1)典型顺风的

  本基金所体系的投入结成将次要辩论标的典型身分股塑造的找头连同申购赎救等记述实现的结成变更中止一致的的修补,次要修补方法如次:

  1)时限修补

  辩论《深圳贴壁纸要旨证明人编制规则的》,上证100典型准则上每六月修补一次。,修补安排提早两周颁布发表。。典型时限修补阴谋发布后,基金经纪将辩论修补后的股和行情中止修补。,即时修补持续在投入结成的塑造。,分支一致的使成比例的股并价钱看涨而买入股,使典型投入局部放量粗略估计学说恢复。

  2)不规则的修补

  ① 典型相互关系平差

  基准证明人编配制品暂时修补,或塑造股及其重量的找头(包罗分派)、新股票上市、让、分配成份股等的记述,基金经纪询问即时修补投入结成。,让典型投入局部尽快引起学说容许复制的,到这地步减小转位修补对顺风的背离的挤入。。

  ② 对申办赎救的修补

  典型基金是开路式基金。,购得和赎救的每日现钞流将对TR发作挤入。。主要地在购得和赎救更大的境遇下。,顺风的背离能够会在过了一阵子增添。。应对每日申购赎救所中止的修补亦典型基金日常办理正中鹄的中止修补的次要任务经过。基金经纪将与直接的客户和销开沟中止亲密沟通。,历史收买与回购的剖析与规则的综述,迷信地预测居后地的购得和赎救,一致的地,典型投入局部一致的地修补以排除。。

  ③ 限度局限性修补

  依据关于法度法规对投入限度局限的规则,本基金在辩论标的典型的身分股境遇中止投入时应放量转移胜过相互关系有限的规则,即使范本被容许复制的,投入限度局限将有打破。,不得已在规则的时期内中止修补。,确保投入结成契合法度和法规的请求允许。

  ④ 更迭修补

  局部成份股能够在重要的的机动性异议。,抑或因起伏而中止、挂等记述实现基金投入ACC不足。在这种境遇下,基金将用于完整同样的通电话、根本特点可比拟性、一篮子股或股,进项率较高或历史Beta I。

  ⑤ 另外修补

  在基金运作换异中,鉴于另外记述,效劳对最近的的典型投入中止修补。,基金经纪可辩论实践境遇,为了增强顺风的精确度,一致的的暂时标准。

  (2)以精力充沛的的办理为增补的激化战术

  本基金典型向前推的出击目标是把持个人财产的轨道。,背离转位与非身分STO的精力充沛的的办理,为了产生高出业绩介绍人的超额进项程度。

  1)精力充沛的的办理的顺风的背离把持

  基金精力充沛的办理的约束不应超越顺风的,例如,在中止精力充沛的办理时,基金经纪会关怀第三方。。基金经纪将采取定量方法,成立剖析了股重量组对第三道具的挤入。,断定精力充沛的的办理的有理修补审视。设置一任一某一同时顺风的差错的正告行,顺风的背离的定量剖析,对独特的股修补能够会提早正告。

  2)股指非常修补

  基金经纪将采取定质的和定量相团结的方法。,作为出击目标转位的预感进项率是权重,我国资产评估程度与有理性的成立剖析与断定,并将其划分为三种典型:一是抑价与超额进项的身分股,二是股价钱有理,无明显过剩。,三,股价钱过高,能够有负超额进项。。到上述的三类股,基金经纪将团结牲畜在市场上销售额某物涵义分开、机动性、投入使成比例限度局限,在不明显增强基金港顺风的背离的根据,非常超额低估的股,非常低估高估库存,有理保存另外身分股的使成比例。

  3)非身分股的精力充沛的办理

  非标典型成份股的办理,基金经纪将采取定质的和定量相团结的剖析方法。,次要依赖科研把联套在车上的科研成果,细心选择能够发作预感EXC的股或股结成。次要办理方法有:

  基金经纪将中止四排列的剖析和选择,包罗机动性、基面、涵义、城市的调准瞄准器。机动性典型包罗速率、市概略及另外转位;介绍人程度转位包罗资产进项率。、赢得升压速度、赢得典型和净赢得现钞心甘情愿的。、财务费使成比例、每股背债率、垂背债率、总资产速率等质量转位;涵义典型包罗市盈率、在市场上销售额某物踢入球门率及另外转位;在市场上销售额某物外观转位包罗动量、财务和情义转位。上述的剖析转位结合了各类投入者的记分。、公司各类演讲要旨,它可以无效地捕获潜在的超额报复低估的股。,为非选区的选择装备无效的求教于依照。。

  (2)前瞻性地归入局部股。即使基金经纪预感潜在的成份股,基金经纪将鉴于在市场上销售额某物机动性和另外实践境遇。,排除型基金结成的出击目标顺风的背离,将局部更替股归入基金结成。

  6、联系投入办理

  本基金联系投入的次要出击目标是确保高机动性。,无效运用基金资产,为基金资产产生更好地的投入效益。基金经纪将鉴于对宏观理财的深刻剖析、国际财政策略性与钱币在市场上销售额某物策略性对联系的挤入,有理的利钱率预感,联系在市场上销售额某物根本走势断定。联系投入结成的新出示与办理,基金经纪将松紧带修补联系结成的经过设定一时期期限来统治。、迷信划拨的款项联系投入花色品种、拘谨选择检验。基金经纪将含蓄的思索高的的信誉评级、投入机动性好,经过对基金现钞询问的迷信剖析,联系资产划拨的款项使成比例的有理划拨的款项。

  九、 基金业绩比拟介绍人

  本基金业绩比拟介绍人为95%×深证100价钱典型进项率+5%×商业筑活期存款利钱率(纳税后)

  十、 基金风险与进项的特点

  这是一任一某一高风险基金。、高进项股型基金出示,其风险进项程度高于钱币在市场上销售额某物基金、联系基金与混合基金。

  十一、 基金投入结成演讲

  基金托管人奇纳河发亮筑养家费养家费有限的公司,辩论,于2013年4月16日支票了本积极参与阐明书正中鹄的财务转位、净值体现和投入结成演讲材料。

  2012年12月31日的投入结成演讲中收录的标明,本演讲所列财务标明不复核。。

  1. 基金在演讲完毕时的投入结成

  2. 航空站通电话按通电话花色品种的股投入结成

  (1)典型投入按通电话花色品种的股典型结成

  (2)通电话花色品种下的股投入精力充沛的投入

  在演讲期完毕时,基金不注意中止精力充沛的投入。。

  3. 以公允涵义花色品种的十大股投入细目

  (1)演讲航空站典型投入按公允涵义占基金资产净值使成比例胶料排序的流行音乐十大畅销唱片股投入明细

  (2)演讲航空站精力充沛的投入按公允涵义占基金资产净值使成比例胶料排序的前五名股投入明细

  在演讲期完毕时,基金不注意中止精力充沛的投入。。

  4. 演讲期完毕时按联系典型花色品种的联系结成

  5. 军队前五的联系投入细目在演讲完毕时军队

  6. 演讲航空站按公允涵义占基金资产净值使成比例胶料军队的流行音乐十大畅销唱片资产证实贴壁纸投入明细

  在演讲P完毕时,该基金不懂得资产证实贴壁纸。。

  7. 演讲末了五学术权威证投入细目

  在本演讲完毕时,该基金还没有成功认股权证。。

  8. 投入结成演讲单

  (1)本基金投入的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸的发行主部现期不注意呈现被接管机关立案考察或在演讲编制新来一年的期间内受到下责任、给吃苦头加盖于。

  (2)基金投入的前十只股未超越使入蜂箱。

  (3)另外资产的塑造

  (4)演讲航空站持大约发作转股期的可替换联系明细

  该基金在演讲航空站不懂得可替换联系。。

  (5)十级ST中限度局限通用的在性形容

  典型投入前十股的通用约束解说

  (2)最重要的FI中限度局限通用的在的指导性的

  在演讲期完毕时,基金不注意投入最重要的FIV。。

  十二、 基金业绩

  本基金经纪按到期概略实行到期概略、善意、用心清偿的办理准则与基金A的运用,但它不克不及典当根底结局。,不典当最低消耗付款。基金的过来体现否认代表居后地的体现。投入有风险,投入者应细心显示基金的招股阐明书,后来再中止投入。。本基金和约见效日期为2012年9月4日。,基金业绩标明表示方法2012年12月31日。

  一、基金分开净值升压速度与介绍人比拟

  二、自基金和约见效以后基金累计分开净值升压速度变更及其与声画同步业绩比拟介绍人进项率变更的比拟

  NGO CSI深圳100典型偷窃贴壁纸投入基金

  积聚股净值升压速度的历史走势比拟

  (2012年9月4日至2012年12月31日)

  注:1、本基金和约见效日期为2012年9月4日。,到2012年12月31日,还不到一年的期间。。

  2、本基金股投入占基金资产的90%—95%。,典型典型股的投入使成比例及其股选择,内阁联系在一年的期间内投入于现钞或截止日的使成比例。

  3、依据法度法规,基金开立日期为基金C见效日起六月。,直到本演讲完毕,它仍在修建仓库栈。。

  十三个的、 本钱概览

  (1)与基金运作关于的本钱

  1、与基金运作关于的本钱典型

  (1)基金办理人的办理费;

  (2)基金托管人托管费;

  (3)进入基金后与基金关于的要旨启示本钱;

  (4)基金见效后与基金关于的会计职业费、法律顾问费与估计成本;

  (5)基金分开懂得人大会的费;

  (6)基金贴壁纸市本钱;

  (7)筑减轻费;

  (8)对基金典型运用答应费;

  (9)筑报账开户费和进行辩护费;

  (十)依据公务的和关于规则,可在基金财富中成立的另外费。

  2、与基金运作关于的提议、算清基准与算清方法

  (1)基金办理人的办理费

  在通常境遇下,基金办理费有线广播费计算。,基金年度办理率为。计算方法如次:

  年办理率

  H是每日应计的基金办理费

  E是前整天的净资产涵义

  基金办理费的日计算,从整天到一任一某一月,按月的算清,基金办理人该当向根底发送基金办理费指导性的。,基金托管人支票后于次月前3个任务日内从基金财富中可任意处置的算清给基金办理人。公休假期、公共假期等,缓办支付日期。

  (2)基金托管人托管费

  在通常境遇下,基金托管费有线广播费计算。,基金年度托管率为。计算方法如次:

  H.E年托管率

  H是每日基金托管费

  E是前整天的净资产涵义

  基金托管费的日计算,从整天到一任一某一月,按月的算清,由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划款指导性的,基金托管人一旦复核,将从基金财富中取出。。公休假期、大众假期等。, 缓办支付日期。

  (3)对基金典型运用答应费

  该基金用作典型基金。,需辩论与深圳贴壁纸要旨养家费有限的公司签字的典型运用答应科学实验报告的约方向的深圳贴壁纸要旨养家费有限的公司算清典型运用答应费。在通常境遇下,典型运用费按基金净资产年利钱率计算。计算方法如次:

  H= e日数

  每日周旋典型答应费

  E是前整天的净资产涵义

  答应费的每日计算,日累计,从基金资产到深圳贴壁纸要旨公司的地区支付。基金在无效日期的四分经过运用答应费。,实收钱币,无上限。从下一地区基金和约见效日起,答应证运用费上限为每张5万元人民币,即,5万元的费下面的5万元。。

  SZ贴壁纸要旨养家费有限的公司保存更改或增添T的利害关系,转位运用本钱的计算方法、认为等发作修补,基金将运用修补后的方法或比率计算典型运用F。基金办理人该当依据专业公报中止公报。。

  (4)上述的一、基金费典型3-9,辩论关于规则和通讯员的规则,实践费按本钱计算数。,由基金财富算清基金托管人。

  4、不包罗在基金正中鹄的以协议约束

  基金办理人和基金托管人因未实行或未完整实行工作实现的费付款或基金财富的消融,连同处置与基金运作无干的事项发作的费等不注册基金费。基金见效前发作的要旨启示费、法律顾问费、会计职业权杖费和另外费不从。

  5、基金办理费和基金托管费的修补

  基金办理人和基金托管人可辩论基金开展境遇修补基金办理认为和基金托管认为。基金经纪不得已在详述的方法上排放反正2个Da的环行的。。

  6、另外费

  辩论公务的关于规则和和约商定,基金办理人可以在基金财富中包罗另外费。,依据关于法度法规作出公报或许立案。

  (二)与基金销关于的本钱

  1、该基金的购得率如次:

  2、基金赎救率如次:

  注1: 就赎救率的计算就, 1年指365天,2年指730天,等等。

  注2:上述的训示惯例在训示惯例正中鹄的官能,投入者的基金分开的继续时期。

  后端速率:基金运用前端费,当资格到期时,也将为客户装备精选的。。

  3、基金招标分开的计算

  基金购得概略包罗购得费和净购货额。。购得价钱是鉴于PU当天的财富净涵义。计算客套话:

  净购得概略=购得概略/(1 努力争取率)

  采选本钱=采选概略-净购得量

  招标分开=净申购概略/T日基金分开净值

  注:申购定额申购自找麻烦书:净购得概略=购得概略-购得本钱

  例二:假定日本财富净涵义为人民币,三的购得概略使杰出为1万元。、50万元100万元,捐赠本钱和基金分开按如次计算:

  4、基金赎救概略的计算

  基金赎救概略为赎救总计的谅解及赎救E,赎救价钱是鉴于红日基金的净分开,计算客套话:

  完整赎救=t 每日财富净涵义分开和赎救分开

  赎救费=T每日财富净涵义分开和赎救分开×赎救认为

  赎救概略=T每日财富净涵义分开和赎救分开-赎救费

  例三:假定投入者在T日赎救10苦干,000份,捐赠/招标已算清捐赠/招标费,现期财富净涵义为人民币,懂得不到1年的年份,赎救概略计算如次:

  赎救本钱=* 10,000×=元

  赎救概略=* 10,=12,元

  5、在市场上销售额某物计算今后T日净基金分开计算,和T 1天的公报。特别境遇下,基金分开净值可缓办或发布。,并向奇纳河证监会立案。

  6、招标分开、抵消的方法:招标分开辩论B的自找麻烦计算财富净涵义分开,计算结出果实在十进位的后四位保存到2位。。由差错实现的进项或消融应由基金组织承当。。

  7、赎救概略的处置:赎救赎救赎救概略,辩论B的自找麻烦计算财富净涵义分开,计算结出果实均为四和五的方法。,十进位的后的两位。由差错实现的进项或消融应由基金组织承当。。

  8、财富净涵义分开计算客套话:基金分开净值=基金净资产总计的/基金分开总计的。十进位的后基金分开净值计算为4,十进位的后,第五位是四和五。,由差错实现的进项或消融应由基金组织承当。。

  9、购得本钱由投入者承当。,不包罗在基金的财富中,次要用于基金营销、销、训示、训示等各项费。

  10、赎救费由赎救基金的基金懂得人承当。,基金分开懂得人赎救基金分开时。不下面的25%的赎救费由基金个人财产。,其他用于算清表示费和另外基本要素的搬运费。。

  11、基金经纪可修补价钱看涨而收购价目和赎救率。利钱率交替了。,基金办理人至迟应于新的认为或免费方法落实新来依据《要旨启示措施》的关于规则在详述方法上公报。

  12、基金办理人可以在不违背法度法规规则及基金和约商定的情境下辩论在市场上销售额某物境遇汇票基金促销安排,到倘若的市(如在线市)、投入者忙于基金市,如工具市等。。在基金的散布换异中,在相互关系顺序办理者请求允许的顺序后来,基金经纪可充分贬值捐赠率和基金赎救。

  十四点钟、 雇用训示修正局部的阐明

  招股阐明书是鉴于中华人民共和国贴壁纸投入、《贴壁纸投入基金经纪办理措施》、《贴壁纸投入基金销办理措施》、贴壁纸要旨启示办理的请求允许,团结基金办理人对本基金落实的投入办理作战,该基金于2012年8月6日发布的招股阐明书已修正。,修正的次要材料如次:

  (一) 要紧促使局部

  对积极参与阐明书修正所载材料的堕胎日及关于财务标明和净值体现的堕胎日中止修正。

  (二) 第三局部基金经纪

  1、公司简介的法定代劳人被修正为:“刁钦义”

  2、“次要权杖境遇”局部做以下修正:

  (1)董事会部件杨坤老百姓简历的切除,添加以下简历:

  “刁钦义老百姓:董事长

  1976忙于将存入筑任务,三十年由于财务任务经验。自1980以后,任山东龙口支流董事长。、系首长兼山东柳琴副省长、青岛支流董事长、山东事情或作战审视校长、信誉办理部总经纪、总筑经纪办理部首长,弯垂下来的奇纳河农事筑养家费养家费有限的公司投入总监。2012年8月起局部时期农行基金办理养家费有限的公司董事长。”

  (2)公司监事局部修正如次:

  “陈芳华老百姓:中西部及东部各州的县议会主席

  工商办理硕士。自1980以后,任Zhejiang Agricult温州支流副校长。、支流董事长、厦门支流董事长。2009年7月至2012年6月任奇纳河农事筑信誉卡心总经纪。2012年7月起挑起农行基金办理养家费有限的公司中西部及东部各州的县议会主席。

  Jean-Yves Glain老百姓:监事

  硕士。1995使紧密联系西方资产办理公司,门市部掌管、在市场上销售额某物部掌管、国际事务总体担保的的和门市部副首长。眼前是国际总体担保的的与证实部的负责人。

  欧晓戊老百姓:监事

  奇纳河有色金属工业总公司1985、对奇纳河铜铅锌集合任务。自2000以后,他一向挑起奇纳河铝业公司的首席表现官,奇纳河铝、总会计职业部门(审计部)首长兼总经纪。2001年至2006年任奇纳河铝业养家费养家费有限的公司监事。弯垂下来的奇纳河铝业公司审计署署长、奇纳河铝业养家费养家费有限的公司总经纪审计部。

  叶光耀老百姓:监事

  理财学硕士。自2000以后,先后在工行深圳事情或作战审视任务。、万家基金办理养家费有限的公司。2008年使紧密联系农行基金办理养家费有限的公司,弯垂下来的农行基金办理养家费有限的公司门市部副总经纪。

  杨晓梅未婚妻:监事

  办理学学者。2008年使紧密联系农行基金办理养家费有限的公司,总经纪弯垂下来的劳力资源经纪。”

  (3)“公司较高的办理层”局部切除杨琨老百姓的简历,添加以下简历:

  “刁钦义老百姓:董事长

  1976忙于将存入筑任务,三十年由于财务任务经验。自1980以后,任山东龙口支流董事长。、系首长兼山东柳琴副省长、青岛支流董事长、山东事情或作战审视校长、信誉办理部总经纪、总筑经纪办理部首长,弯垂下来的奇纳河农事筑养家费养家费有限的公司投入总监。2012年8月起局部时期农行基金办理养家费有限的公司董事长。”

  “Shi Wei老百姓,副总经纪

  理财学硕士、将存入筑理学硕士。他成了奇纳河农事筑国际部经纪,上海、使产见效果室首长、校长助剂,自2002年7月起,任营业部副总经纪。,他是奇纳河农事筑香港事情或作战审视副总经纪。,2008年3月起任农行基金办理养家费有限的公司副总经纪兼在市场上销售额某物总监,他被装设为农事部北越竹支流预备班组长。,2012年12月起任农行基金办理养家费有限的公司副总经纪兼在市场上销售额某物总监。”

  (4)基金经纪局部修正如次:

  宋永安老百姓:复旦学院=mathematics硕士,具有基金找到工作资历,5年基金任务经验。2007年起历任长信基金办理公司将存入筑工程讨论员、农事筑农事筑讨论员、上海和深圳300基金典型助剂基金经纪,弯垂下来的上海和深圳基金经纪300典型、SF 100典型基金基金经纪。”

  (5)局部投入决策佣金委员修正如次:

  “基金采取个人投入决策惯例。

  投入决策佣金由崇拜者部件团结:

  投入决策佣金主席徐红博老百姓,农事筑办理公司弯垂下来的总经纪;

  曹建飞老百姓,投入决策佣金委员,公司投入总监,农银汇利股权基金生长基金经纪、农银辉消耗题材基金经纪;

  丹尼斯,投入决策佣金委员 张老百姓(张伟),投入副总监,农银汇理中证500典型基金基金经纪、农事筑战术选择股权基金基金经纪;

  程涛老百姓,投入决策佣金委员,投入部总经纪,战术涵义股基金基金经纪、农事筑小额股型基金办理人;

  王帅老百姓,投入决策佣金委员,讨论部副总经纪。”

  (三)四分之一的局部基金托管人

  修正基金托管人的根本境遇。

  (四)相互关系便利投资的机构第五局部

  修正基金相互关系维修。

  (五)特别感应局部筹资

  修正基金的珍藏。

  (六)第七局部基金和约见效

  修正基金和约的无效局部。

  (七)第十四点钟局部基金投入

  投入结成演讲被修正到2012年12月31日。。

  (八)第十五局部“基金业绩”

  “基金业绩”修正为堕胎至2012年12月31日的标明。

  农行基金办理养家费有限的公司

  二〇一三年四月十七日

  成为搭档

  财政资助额(元)

  财政资助使成比例

  奇纳河农事筑养家费养家费有限的公司

  103,333,334

  51.67%

  西方汇理资产办理公司

  66,666,667

  33.33%

  奇纳河铝业养家费养家费有限的公司

  30,000,000

  15%

  合 计

  200,000,001

  100%

  序号

  以协议约束

  概略(元)

  基金总资产使成比例

  1

  合法权利投入

  109,519,072.50

  81.06

  内侧:股

  109,519,072.50

  81.06

  2

  经常地进项投入

  4,415,400.00

  3.27

  内侧:联系

  4,415,400.00

  3.27

  资产证实贴壁纸

  -

  -

  3

  将存入筑衍生品投入

  -

  -

  4

  价钱看涨而买入返售将存入筑资产

  1,000,000.00

  0.74

  内侧:回购回购将存入筑资产

  -

  -

  5

  筑存款结算

  16,711,903.07

  12.37

  6

  另外资产

  3,468,

  2.57

  7

  总结

  135,115,004.22

  100.00

  法典

  通电话类别

  公允涵义(元)

  财富净涵义使成比例

  A

  农、林、牧、渔业

  704,428.00

  0.59

  B

  翻寻业

  6,798,339.00

  5.65

  C

  出示

  59,336,464.00

  49.33

  C0

  食品、修理

  12,863,876.00

  10.69

  C1

  纺织、适合于正式场合的、人造毛

  -

  -

  C2

  木料、家具

  -

  -

  C3

  造纸、印刷

  -

  -

  C4

  石油、化学作用、塑胶、整形外科

  3,143,683.00

  2.61

  C5

  电子

  7,799,793.00

  6.48

  C6

  金属、非金属

  11,107,345.00

  9.23

  C7

  机械、器材、乐器

  18,015,470.00

  14.98

  C8

  良药、生物的

  6,406,297.00

  5.33

  C99

  另外出示

  -

  -

  D

  电力、毒和水的出示和供给

  825,388.00

  0.69

  E

  建筑业

  1,272,178.00

  1.06

  F

  交通使欣喜若狂、贮藏业

  -

  -

  G

  要旨技术业

  2,599,023.00

  2.16

  H

  零卖和零卖商业

  3,167,179.00

  2.63

  I

  将存入筑、保险

  12,148,381.00

  10.10

  J

  房地道具

  15,829,758.00

  13.16

  K

  社会维修业

  4,545,378.50

  3.78

  L

  扩散与文化道具

  600,194.00

  

  M

  总体担保的类

  1,692,362.00

  1.41

  总结

  109,519,072.50

  91.04

  序号

  股法典

  股清晰度

  数(库存)

  公允涵义(元)

  财富净涵义使成比例

  1

  000002

  万 科A

  991,700

  10,531,854.00

  8.76

  2

  000858

  五 粮 液

  181,800

  5,132,214.00

  4.27

  3

  000651

  格力电器

  183,700

  4,684,350.00

  3.89

  4

  000001

  恰当的筑

  226,200

  3,623,724.00

  3.01

  5

  000776

  广发贴壁纸

  227,300

  3,504,966.00

  2.91

  6

  000157

  中联重科

  376,500

  3,467,565.00

  2.88

  7

  002024

  苏宁电器

  375,700

  2,498,405.00

  2.08

  8

  000568

  泸州老窖

  68,100

  2,410,740.00

  2.00

  9

  002304

  洋河股

  24,300

  2,268,891.00

  1.89

  10

  000069

  华裔城A

  295,500

  2,216,250.00

  1.84

  序号

  联系花色品种

  公允涵义(元)

  财富净涵义使成比例

  1

  公务的联系

  4,415,400.00

  3.67

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  将存入筑联系

  -

  -

  内侧:策略性性将存入筑到期概略

  -

  -

  4

  进取心联系

  -

  -

  5

  短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  可调换公司债

  -

  -

  8

  另外

  -

  -

  9

  总结

  4,415,400.00

  3.67

  序号

  联系法典

  联系清晰度

  数(张)

  公允涵义(元)

  财富净涵义使成比例

  1

  010308

  03库存公司债

  44,000

  4,415,400.00

  3.67

  序号

  清晰度

  概略(元)

  1

  存出典当金

  500,000.00

  2

  应收信用信用清算

  2,913,977.66

  3

  应收信用彩金

  -

  4

  应收信用利钱

  41,843.10

  5

  应收信用申购款

  12,807.89

  6

  另外应收信用款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  另外

  -

  9

  总结

  3,468,

  序号

  股法典

  股清晰度

  通用限度局限局部(元)的公允涵义

  财富净涵义使成比例

  有限的整数的形容

  1

  000002

  万 科A

  10,531,854.00

  8.76

  暂时停牌

  阶段

  净值升压速度

  净值升压速度基准差

  功能比拟介绍人速率

  功能比拟介绍人差的基准偏向

  ①-③

  ②-④

  该基金证明正确有理于2012年12月31日。

  12.29%

  0.63%

  7.87%

  1.41%

  4.42%

  -0.78%

  基金证明正确有理到眼前为止。

  12.29%

  0.63%

  7.87%

  1.41%

  4.42%

  -0.78%

  购得概略(包罗购得费)

  认为

  不到50万元

  1.5%

  超越50万元(含),

  不到100万元

  

  超越100万元(含),

  不到500万元

  0.8%

  超越500万元(含)

  1000元/笔

  懂得时期

  赎救认为

  不到1年

  %

  1年(1年)到2年

  %

  2年由于(含2年)

  0

  招标1

  招标2

  招标3

  购得概略(元),A)

  10,000

  500,000

  1,000,000

  自找麻烦购得率(b)

  1.50%

  1.00%

  0.80%

  净购得量(C= a/(1 B))

  9,852.22

  495,049.50

  992,063.49

  采选本钱(D=A—C)

  147.78

  4,95

  7,936.51

  招标分开(E=C/)

  8,210.18

  412,541.25

  826,719.58

  基金办理人:农行基金办理养家费有限的公司 基金托管人:奇纳河发亮筑养家费养家费有限的公司 (源):上海贴壁纸报

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